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name: tutorial-216
description: 如果说《单票毛利报表》是用于抓具体业务的利润，那么《毛利汇总统计报表》就是用于做经营决策分析的神器。系统支持从客户、航线、目的港、销售人员等任意维度进行数据聚合，配合灵活的时间轴和财务口径，帮助企业快速识别“谁是金牌客户”、“哪条航线最赚钱”。
category: 统计报表
url: https://www.likelic.com/tutorial/216.html
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# 904.毛利汇总统计报表使用教程

网址: https://www.likelic.com/tutorial/216.html

第一部分：权限与数据边界（管理员篇）
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为了满足不同层级管理者的分析需求，同时保护商业机密，系统提供了严密的权限控制体系。

### 1\. 设定统计范围

在角色管理中，您可以定义该角色在查看汇总数据时的“视野”：

1.  **统计所有**：适合老板、财务总监，用于全盘经营分析。
2.  **按订单查看权限**：依据基础订单权限逻辑。
3.  **统计销售本人/所属小组/部门/公司**：适合各级销售管理者，用于分析团队或个人业绩。
4.  **统计客服本人/结算本人**：适合特定岗位的绩效统计。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769568187233_wasknz.png)

图（1）

第二部分：多维度透视分析（核心功能）
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本报表最强大的功能在于其**“万能组合”**的统计能力。您可以像使用 Excel 透视表一样，自由定义统计的维度和时间轴。

### 1\. 默认统计视角

打开报表，系统预设了最常用的分析视角：

1.  **统计维度**：按【客户】 汇总。
2.  **时间范围**：按【委托日期】**统计**近 2 个月的数据。
3.  **数据展示**：自动汇总该区间内每个客户的总收入、总成本、税金、抵扣税金、含税毛利、不含税利润及利润率。

### 2\. 自定义时间轴（时间维度）

业务的发生是一个漫长的链条，您可以根据分析目的切换时间基准。除默认的【委托日期】外，还支持：

1.  **业务节点**：操作日期、操作完成日期。
2.  **物流节点**：开航日期、到港日期、提货日期、送货日期。
3.  **财务节点**：开票日期、应收核销日期。
4.  **自定义字段**：甚至支持您在系统中自定义的附加日期字段。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769568633527_5kpva4.png)

图（2）

### 3\. 自定义统计维度（分组维度）

想看哪个销售业绩最好？想看哪条航线利润最高？只需切换【统计项目】：

1.  默认维度：按【客户】统计。
2.  可选维度：【销售】、【客服】、【主单号】、【目的港】、【航线】等。
3.  通过切换维度，您可以轻松生成“销售业绩报表”、“航线利润报表”或“目的港盈亏报表”。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769568695632_v9t4yd.png)

图（3）

第三部分：三种财务口径切换（财务篇）
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为了匹配企业不同的财务核算制度，报表支持一键切换三种利润统计口径：

1.  **取【全部毛利】**：基于系统中录入的所有费用计算。反映**业务预估利润**，适合业务部门快速看数。
2.  **取【开票毛利】**：仅统计已生成发票的收入。对应**权责发生制**，数据与税务申报趋同。
3.  **取【到账毛利】**：仅统计已确认核销到账的收入。对应**收付实现制**，反映真实的**现金流利润**，也就是“落袋为安”的钱。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769568728415_rdiky3.png)

图（4）

第三部分：异常监控与备注（风控篇）
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### 负毛利视觉预警

在汇总数据中，如果某一项（如某个客户或某条航线）的总利润为负：

1.  **视觉提示**：【毛利】栏数字将自动显示为**红底白字**。
2.  **管理价值**：帮助管理者一眼揪出亏损的业务板块，进行针对性治理。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769568819094_thzquv.png)

图（5）

第四部分：数据钻取（明细篇）
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当您看到汇总数据（例如：客户 A 总毛利 50,000 元）并想探究其构成时，无需切换报表。

1.  **双击穿透**：直接**双击**该行数据。
2.  **查看明细**：系统将弹窗展示该客户在统计区间内的**每一笔单据明细**。是从宏观汇总到微观单据的无缝连接。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769568882456_38383i.png)

图（6）

**总结：**

毛利汇总统计报表赋予了企业极大的分析自由度。无论是按权责发生制核算部门业绩，还是按收付实现制分析客户回款质量，亦或是从航线维度优化产品结构，它都能提供精准的数据支撑。